chexf - 2013/5/26 18:56:24
问题：在使用财务总账时，客户的实际业务流程中存在应收票据不贴现，直接转让给供应商，在系统中的实现的方案是：
1、 在系统中录入一张收款单，标记为：期票
2、 然后将收款单生成凭证，凭证的内容为：
a) 借：应收票据
b) 贷：应收账款
3、 通过应收票据转应付票据的凭证生成规则，将该应收票据转换成应付票据，凭证内容为：
a) 借：应付票据
b) 贷：应收票据
4、 录入一张供应商的付款单，标记为：期票
5、 再根据供应商付款票据产生凭证，凭证内容为：
a) 借：应付账款
b) 贷：应付票据